S & p 500 day trading strategy

O básico de Trading S & amp; P 500 Price Progression.

Os futuros do índice S & amp; P 500 surgiram em popularidade na última década depois que a regra de negociação do dia do padrão da SEC desencadeou um êxodo de capital de varejo fora das ações e para a Globex, a plataforma de negociação eletrônica das 24 horas da CME. O volume atingiu um pico histórico em 2011, sustentado por uma transição mundial em risco de títulos individuais para grandes instrumentos macro, impulsionada por uma explosão de produtos derivados ultramodernos. Juntamente com os futuros do índice NASDAQ 100 e Russell 2000, o trio esculpe mapas rodoviários confiáveis ​​para comerciantes ativos que procuram sinais de compra e venda intradia.

A negociação de futuros nas horas entre o fechamento do patrimônio norte norte-americano de Nova York e o mercado de captações abertas da manhã seguinte movem eventos em bolsas asiáticas e européias (para leitura adicional, consulte 4 Indicadores Chave que Mover os Mercados). Por sua vez, estes geram relações de convergência-divergência a curto prazo que predizem a ação de preços durante o horário normal de negociação, conforme descrito em Tendências do Mercado de Leitura com Convergência-Divergência. O S & amp; P 500 ancora essas relações, classificando como o contrato de futuros de capital mais popular no mundo, muitas vezes pregando impulsos direcionais amplos sem outros contratos ou sinais de mercado.

Existem dois modos comuns para os comerciantes ativos jogarem os futuros do índice S & amp; P 500. Primeiro, arrisque-se diretamente em reação aos sinais típicos de análise técnica, incluindo breakouts, avarias e pullbacks (para leitura adicional, consulte Top Strategies para Mastering Pullback Trading). Em segundo lugar, envie comentários a outros instrumentos em ambientes altamente correlativos, nos quais milhares de ações, moedas e outros mercados mundiais se trocam em alinhamento ou em oposição a contratos de futuros. Essa sincronicidade é comum em pontos decisivos quando o capital institucional aloca riscos com base em grandes forças macro, em vez dos atributos de títulos individuais.

Progresso de preços e Sinais S & P 500.

Vamos examinar uma progressão típica do preço S & amp; P 500 e como ele previu um grande declínio ao fornecer aos comerciantes ativos uma série de sinais de compra e venda de curto prazo. Usaremos o gráfico de 60 minutos, 24 horas, um grampo para comerciantes de futuros, porque captura eventos no exterior, enquanto destaca os níveis-chave não atingidos durante a sessão dos EUA. O contrato se reúne entre 2082 e 2118 entre os dias 20 e 25 de fevereiro e se retrai. Uma grade Fibonacci esticada sobre o balanço de preços capta a deterioração passo a passo que produz uma queda de 6 de março. (Para obter uma explicação sobre como colocar essas grades corretamente, consulte Colocação de Grades Fibonacci É Chave para Sua Estratégia de Negociação).

2100 configura-se no retracement de Fibonacci de 50%, destacando a sua importância à medida que o preço puxa para trás e os testes suportam duas vezes (1,2) antes da alta impressão final e três vezes depois (3,4,5). Por sua vez, esses cinco testes estabelecem uma área de suporte mais ampla entre 2100 e 2105 (linhas azuis). O contrato se eleva a um máximo de quatro dias (6) após o quinto teste e vende-se, estabelecendo a primeira alta baixa desde 20 de fevereiro. Este é um sinal clássico de fraqueza, conforme descrito na Teoria da Dow há mais de 100 anos. Embora originalmente observado nas métricas industriais e ferroviárias do DJ, ele funciona excepcionalmente bem como um gerador de sinal, nos gráficos de futuros intradiários e diários.

A parte inferior alta dá lugar a uma venda (7) que atravessa a zona de suporte. As primeiras violações raramente levam a mudanças de tendência instantânea nos mercados de futuros porque os algoritmos que dominam a Globex preferem limpar o volume de pedidos em ambos os lados antes de entrar em impulsos direcionais amplos. Este viés contribui para um aperto curto acima da zona de suporte (8) que atrai pressão de venda agressiva e uma baixa mais profunda (9) na sessão a seguir. Esse baixo teste o salto de fevereiro baixo (linha vermelha) e encontra suporte no retracement .786. O contrato salta para suportar uma última vez e imprime dois testes falhados (10,11) antes de rolar em uma quebra que acelera quando ele subjuga os mínimos anteriores, deixando outros 20 pontos em quatro horas.

O cronograma do evento ilustra como a ação do preço S & amp; P 500 alinha-se com impulsos macro chave, muitas vezes no outro lado do planeta. Isso diz ao comerciante observador que preste muita atenção aos catalisadores econômicos e políticos quando o capital institucional provavelmente executará as estratégias mais agressivas. Também é altamente instrutivo quando as notícias de alta, como a flexibilização qualitativa do BCE e os sólidos dados dos empregos dos EUA, não conseguem empurrar o contrato acima de um nível de suporte quebrado, como aconteceu nos dias 5 e 6 de março.

O contrato de futuros do índice S & amp; P 500 funciona excepcionalmente como um roteiro para o timing e a direção do mercado a curto prazo. Assista o gráfico de 24 horas, de 60 minutos, pois eleva os níveis de suporte e resistência, alinhando a exposição ao risco com os testes que seguem os eventos econômicos e políticos em movimento de mercado (para leitura adicional, consulte os Fundamentos de Apoio e Resistência).

Emini Trading Videos.

"The Tick Trader"

Emini Trading Techniques Explicado para Iniciantes.

Não se deixe confundir com o curto prazo do mercado. É bastante simples, como explicarei a seguir.

Carta OHLC & # 8212; Abrir alto baixo fechado.

Este é um gráfico de barras de 1 minuto. Significado, cada barra é um minuto de tempo. Você notará que cada barra tem uma pequena "perna" à esquerda e à direita. A perna para a esquerda é o preço de abertura desse bar e a perna para a direita é o preço de fechamento. O topo da barra é o Alto da barra e o fundo é o Baixo. É isso aí! Isso, aliás, é chamado de Carta OHLC & # 8212; Abrir alto baixo fechado.

Day Trading eMini & # 038; S & # 038; P 500 Futures.

Você pode ter ouvido falar de um mercado popular chamado E-mini S & amp; P 500, também conhecido como ES. Mas esse mercado continua sendo um mistério para muitas pessoas - e não apenas para iniciantes.

QUAL É O ES QUALQUER MANEIRA?

O ES é um contrato de futuros no mercado de caixa S & P 500. O S & amp; P 500 é um índice de 500 estoques de grande tampa nos EUA. É constituído por estoques individuais de todos os principais setores da indústria - desde energia, finanças, cuidados de saúde até estoques industriais e muito mais, o S & amp; P 500 cobre o lote! O ES é um mercado de futuros que possui quatro contratos de caducidade trimestrais por ano, negociações em quartas-pontos e em cada trimestre, ou marca no valor de US $ 12,50.

VOCÊ PODEÁ PROBABILITAR QUE VOCÊ AME, ENTÃO QUER O ODEIR.

Muitos iniciantes são atraídos para o ES por causa de sua grande liquidez, baixas margens intradiárias e intervalos diários que são sobre o certo - não é muito louco para iniciar o comércio, mas também tem um pulso. Mas então eles começam a negociá-lo e começam a odiá-lo. "Isso nunca se passa !!" ou "Isso sempre me impede de marcar antes de partir para o meu alvo!" Você vai ouvi-los chorar. E esses pontos de vista não têm mérito. Como o S & amp; P 500 é um produto agregado - isto é, é composto por muitos outros produtos (os estoques) - seus movimentos são muddied e uma média de todos os estoques que o compõem. Isso alimenta diretamente o ES. O ES é um produto de reversão média. Gosta de trocar de volta em si mesmo. Gosta de verificar e verificar os níveis. E pode ser infernalmente teimoso às vezes quando faz tendências. Assim, os tipos de tormentos psicológicos que os comerciantes e especialmente os novos comerciantes passam são muitas vezes amplificados pelo ES. Se você é teimoso na natureza, você provavelmente se despedaçará.

O MERCADO QUE AMA O CONTEXTO.

O produto é como qualquer outro que você possa optar por trocar - encontre seu nicho e você ganhará muito dinheiro. Uma coisa que esse mercado ama é o contexto. Adora ver níveis ou linhas de tendência testadas e falhar, por exemplo. Adora ver o alto de ontem quebrado brevemente, depois cai abaixo. Adora saber que mais compradores não entraram quando esse alto quebrou, de modo que os vendedores podem intensificá-lo com confiança. Nenhum novo comprador acima do alto = longões presas = oportunidade de lucrar com os longos presos que liquidam. É verdade que é uma arte tanto quanto uma ciência para saber quando puxar o gatilho em cenários como este e quando demitir-se, pois as coisas não estão bem. Você também tem que lidar com o que o ES está visualizando como níveis técnicos, pois você poderá controlar melhor seu risco ao saber onde entrar tanto quanto saber quando você tem sua sugestão. Uma vez que você conhece a direção em que você tem a sua sugestão, você pode trocá-lo com algo parecido com o PTU Trend Jumper, por exemplo.

TENTARIA A PACIÊNCIA DE UM SANTO.

De acordo com o meu google, não há, aparentemente, um santo padroeiro genuinamente designado de paciência. Vergonha. Mas se houvesse, o ES certamente tentaria a paciência do dito santo e certamente de todo o resto. O fato é que, porque a maior parte do tempo, dada a natureza agregada de retorno médio, a ES ondula para frente e para trás procurando compradores e vendedores. Quando você está errado, você pensa que está certo e quando está certo, você sabe ao seu núcleo que está errado. E então você vê o que realmente acontece depois que você sai do comércio. É um sujeito complicado o ES e, portanto, ter um plano de negociação bem pensado que você se mantém religiosamente através de grosso e magro, provavelmente irá atendê-lo melhor do que qualquer instinto que você tenha enquanto estiver em uma troca. Você deve ceder aos deuses do comércio (e do plano de comércio) e ter paciência para ver o comércio, seja qual for o resultado.

O ES é apenas outro mercado. Então, não o ame ou odeie - use-o se corresponder ao tipo de estratégia que você deseja negociar. No final do dia, enquanto as razões pelas quais os iniciantes começaram a comercializar ainda são verdadeiras, o ES é um produto fantástico para o comércio e é muito possível fazer um montante considerável de dinheiro com ele.

VIVE FUTURES TRADING.

Nossa Declaração de Missão.

O comércio de futuros ao vivo não é fácil e o fato é que a maioria das pessoas falha como comerciantes do dia. Nossa missão é ajudar as pessoas a entrar no pequeno grupo de comerciantes que são lucrativos negociando o ES. O primeiro passo para tornar-se rentável é focar a importância do gerenciamento de riscos, a execução comercial consistente e a disciplina. Fazemos isso oferecendo a análise em tempo real que fornecemos no nosso E-mini Trading Room. Isso ajuda nossos membros a se tornar consistentes e rentáveis ​​quando o mercado de futuros ao vivo. Todas as nossas diferentes opções de associação criam um ambiente de aprendizagem que permite que nossos membros se beneficiem de nossas Estratégias efetivas de negociação diária.

O que oferecemos aos nossos membros.

Nós entendemos que nossos membros trazem com eles uma ampla gama de níveis de habilidade e experiência e cada um exigirá diferentes áreas de assistência com o seu Futures Day Trading. Não importa o nível de experiência, podemos ajudar a maioria dos comerciantes em áreas que provavelmente nunca pensaram. Áreas como o lado mental do Day Trading Futures ou colocar uma ênfase mais forte na negociação de futuros com uma perspectiva de gerenciamento de risco em vez de se concentrar em todo o dinheiro que sonham em fazer sem nenhum plano de jogo sobre como chegar lá. Alguns membros não têm nenhuma experiência com S & amp; P 500 Emini Futures, que pode ser uma benção disfarçada porque eles não carregam maus hábitos e vem com mente aberta, mas, claro, precisará aprender tudo, desde o quadrado. Outros podem ter anos de experiência no Live Futures Trading, mas com esse conhecimento, eles carregam algumas cicatrizes de batalha profundas para serem derrubadas nos mercados E-mini Futures. Talvez fossem vítimas de uma sala de negociação Emini Trading ou de algum outro site da Live Futures Trading ou de um educador online não ético. Em nossa sala de negociação ao vivo, usamos a plataforma de gráficos NinjaTrader para nossa análise visual e verbal, mas isso não é necessário para você seguir em nossa sala de comércio. Nós não somos apenas uma sala de comércio ao vivo e, na verdade, oferecemos 3 opções de associação diferentes listadas abaixo para atender às necessidades de cada comerciante e rsquo; s. Por fim, nunca há compromissos de longo prazo ou contratos de longo prazo para assinar com View My Trades. Você pode se inscrever para um serviço de mês a mês e, como costumavam dizer os antigos comerciais de Smith Barney, & ldquo; Nós o ganhamos & rdquo; em termos de negócios. Para saber mais sobre cada uma das nossas 3 opções de associação, clique no botão AGORA NO INÍCIO na parte inferior desta página. Obrigado.

Nossos Padrões Éticos e amp; Valores fundamentais.

Sabemos que existe uma enorme demanda pública entre a comunidade comercial geral de um site Emini Live Trading e um site global da Live Futures Trading, que é sincero e direto e que realmente oferece qualidade ao seu & rsquo; membros. Entendemos que o Day Trading Futures não é fácil e, certamente, pode ser uma atividade muito estressante se abordada sob o ponto de vista do desespero. Se fosse tão simples como tantos & ldquo; gurus & rdquo; Faça isso, ninguém iria trabalhar e todos ficariam em casa com seus pijamas, trocam algumas horas por dia e se enriqueceram. Negociar o ES com sucesso é uma tarefa difícil, mas pode ser feito e sim, podemos ajudar.

Eles dizem que a maioria dos comerciantes de varejo falham. Nós não sabemos quem & ldquo; they & rdquo; são ou o que o número real é, mas uma coisa é certa, é muito alta, provavelmente cerca de 95%. Então, se você faz parte da grande maioria das pessoas que são Day Trading Futures que estão lutando, você não está sozinho. Infelizmente, essa taxa de falha muito alta traz os abutres que se alimentam de comerciantes de dias vulneráveis ​​que desejam desesperadamente encontrar o sucesso de comércio de futuros e compensar os erros do passado, porque eles não limitaram as Perdas de Negociação. Eles anunciam coisas como, & ldquo; Our Robot irá trocar enquanto você joga golf & rdquo; ou & ldquo; Não perdi negociações em 3 anos & rdquo; ou "eu girei uma conta comercial de US $ 5.000 em US $ 100.000 em 90 dias e você também pode. & rdquo; Se você vir essas bandeiras vermelhas, é melhor executar a outra maneira, pois essas Estratégias e sistemas de negociação diária não existem, apesar do que alguns afirmam. Se é isso que você procura, não podemos ajudá-lo e nem mais ninguém. No entanto, haverá muitas pessoas encantadoras lá fora, fazendo promessas ridículas que ficarão muito felizes em levar seu dinheiro e entregar nada além de lixo. Se você deseja fazer parte de uma sala de negociação ao vivo que oferece análises em tempo real de forma honesta e alcançável com uma mensagem real, você chegou ao lugar certo.

Se não te assustássemos, vamos explicar por que somos muito diferentes e o que oferecemos aos nossos membros. Mais importante ainda, temos total honestidade e integridade em todos os aspectos de como executamos nossos negócios. Em tudo o que fazemos, não apenas no nosso Emini Trading Room. Nós oferecemos valor real entregue em um formato simples e completo. Todos os membros deste site são tratados com respeito, paciência, comunicação completa e expectativas reais realistas para o Live Futures Trading. Nós não nos esconder atrás e falamos diretamente no telefone com membros e até futuros membros todos os dias. O telefone do nosso escritório é 561-427-1885, ligue-nos e coloque-nos à prova. Oferecemos uma perspectiva aprofundada sobre como gerenciar o risco de negociação e como dominar o aspecto mental de se tornar um comerciante do dia dos futuros lucrativo e livre de estresse. Nós fazemos o nosso melhor para ajudar nossos membros a alcançar seus objetivos de Futures Day Trading para eles e / ou suas famílias. Nós assumimos essa responsabilidade muito a sério. Nossa abordagem é simples. Nossa análise é executada com precisão, disciplina e paciência no nosso E-mini Trading Room e com todos os nossos alertas diários da manhã. Todos os setores comerciais que chamamos têm menos riscos do que a recompensa potencial e nossas chamadas comerciais ganham com mais freqüência do que perdem. Se você tem uma Estratégia Day Trading que pode fazer isso e você tem o estado mental mental para agir dentro de suas regras comerciais, o sucesso seguirá. Nós não somos perfeitos. Nós temos dias limitados às vezes, quando a nossa análise se fora e nós prontamente admitimos que quando isso acontece. Se você assistir nossos vídeos re-cap, você sabe que isso é verdade. Não somos perfeitos, mas seguimos nossas regras E-mini Day Trading para a carta e aprendemos com nossos erros. Não culpamos os mercados. Culpar alguém ou algo, além de você, não é a resposta. As perdas são parte do Futures Day Trading, mas manter as perdas comerciais pequenas é a chave. Nós nada de açúcar e nada há BS aqui. Se você deseja saber mais sobre nós, o que fazemos ou como melhorar na negociação do E-mini, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco. Obrigado por tomar o tempo para ler esta seção. Sabemos que é longo e pouco direto às vezes, mas sentimos que explicar o nosso código de ética nos negócios é muito importante, não apenas no que diz respeito à nossa análise para aqueles Emini Trading, mas também no que diz respeito ao nosso personagem.